Börse

Aktien Reparaturstrategie mit Optionen

Ich möchte euch heute eine Möglichkeit vorstellen, wie ihr ins Minus gelaufene Aktienpositionen schneller wieder in die Gewinnzone bekommt. Auch möchte ich euch zeigen, wie ihr mit relativ wenig Geld, für eine gewisse Zeit, euren Kaufkurs stark senken könnt, um z.B. aus Korrekturen heraus mehr Geld zu verdienen. Insgesamt sind dies zwei unterschiedliche Strategien, mit unterschiedlichem Risiko. Die erste Strategie wird es euch ermöglichen, Aktien, welche teilweise bereits 10%, 15% im Verlust sind, ohne zusätzliches Risiko, sehr viel schneller wieder in der Gewinnzone zu haben. Reparaturstrategie 1 – Der Ratio Spread mal anders Was ist ein Ratio Spread? Bei einem Ratio Spread kauft man normalerweise eine Option, welche ATM ist. Also am aktuellen Kurs. Gleichzeitig verkauft man zwei Optionen, welche OTM sind, also welche oberhalb (Call) oder unterhalb (Put) des aktuellen Kurses sind. Die Idee bei einem Ratio Spread ist, das die beiden verkauften Optionen genügend Prämien einnehmen,…

Covered Calls – Wie viel Prämie darf es sein?

Der Covered Call ist das Herzstück hinter der Abzahlstrategie. Die Calls welche wir verkaufen bringen uns im Optimalfall einen monatlichen Cashflow ein. Doch wie viel Prämie sollte bei einem Covered Call unser Ziel sein? Denn umso mehr Prämie wir erhalten, umso wahrscheinlicher wird es, das uns unsere Aktienpakete ausgebucht werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, das dies nur eine Idee von mir ist. Diese Prämienberechnung könnt ihr nutzen, wenn ihr die Aktien behalten wollt und Covered Calls nur für eine Cash Flow Generierung nutzen wollt. Prämie bei Dividendentitel Bei Dividendentitel ist es relativ einfach, eine Mindestprämie festzulegen. So mache ich dies folgendermaßen. Wir nehmen uns die letzte Jahresdividende des Basiswertes und teilen diese durch 12. Somit wissen wir, wie viel Dividende pro Monat „generiert“ wird. Nehmen wir z.B. Lufthansa. Diese hatte 0,80 € pro Aktie an Dividenden gezahlt. Nun dividieren wir diese noch durch 12 um auf die monatliche Dividende…

Covered Calls – Was tun wenn Aktien zu schnell steigen

Der Covered Call ist eine elementare Strategie in der Abzahlstrategie. Doch was ist der Covered Call eigentlich und was machen wir, wenn wir die Aktien gar nicht ausgebucht haben wollen, jedoch diese schneller steigt, wie von uns erwartet? Der Covered Call Ein Covered Call entsteht dann, wenn wir auf einen Aktienbestand von mindestens 100 St. eine Calloption darauf verkaufen. Hierdurch kann durch den Call kein Verlust mehr entstehen. Wird der Strike des Calls erreicht, kann der Käufer des Calls diesen andienen. Somit müssen wir 100 Aktien zum Strikepreis an den Käufer verkaufen. Bei einem naked Call würden wir somit 100 Aktien short gehen. Dadurch aber, das wir die Aktien real besitzen, werden uns diese einfach aus dem Depot ausgebucht, sobald der Call angedient wird. Deshalb covered Call. Soweit dazu. Jedoch begrenzt der Call unseren maximalen Gewinn, welchen wir mit den Aktien machen können. Denn ab dem Strike des Calls,…

Die Abzahlstrategie – Lufthansa nach dem Verfall am 20.07.

Wie versprochen kommt hier mein Artikel zum weiteren Vorgehen bei meinem Investment in Lufthansa. Die Ausgangslage Wie im Artikel „Praxisüberlegung zu Lufthansa“ geschrieben, hatte ich einen Put mit Strike 21 € laufen. Ich rechnete damit, das Lufthansa am 20.07. auch unter 21 € schließen würde und ich somit ein weiteres Aktienpaket erhalten würde. Also verkaufte ich, leicht risikoreich, einen zusätzlichen Call mit Strike 22 €. Ebenfalls kontrollierte ich ob Lufthansa Zahlen veröffentlichen würde. Dies war nicht der Fall. Jedoch habe ich trotzdem etwas übersehen… Die anderen Fluggesellschaften fingen an Zahlen vorzulegen. Diese Zahlen übertrafen die Markterwartungen und so zog auch der Aktienkurs von Lufthansa mit an. Somit schloss Lufthansa am Freitag über 21 € und mein Put verfiel wertlos. Das Problem Nun hatte ich ein Problem. Ich hatte ein Aktienpaket im Depot, mit einem Kaufkurs von 23 €. Auch wenn ich alle bisherigen Optionseinnahmen gegen den Kaufkurs rechnete,…

Die Abzahlstrategie – Die Grundidee dahinter

Ich werde versuchen in mehreren Teilen euch die Abzahlstrategie näher zu bringen und zu erklären. Heute wird es dabei rein um die Idee an sich gehen und wie ich auf diese kam. Auch möchte ich euch aufzeigen, was in einigen Jahren tatsächlich mit so einer Strategie möglich ist. Vorbild Immobilien Wie kam ich auf die Idee der Abzahlstrategie? Nun, im Grunde durch Immobilien. Genügend Menschen, welche sich mit ihren Finanzen auseinandersetzen, kommen auch mit Immobilien in Berührung, als Investmentmöglichkeit. So auch ich. Was mich an Immobilien am meisten faszinierte war, das es einen monatlichen Cashflow gibt, welcher die Schulden tilgt und gleichzeitig ein wenig Geld in die eigene Tasche spült. Immobilien selber aber erfordern nebenbei noch Arbeit und Kosten. Man muss Rückstellungen vornehmen, möglicherweise Renovierungen durchführen und ab und an kommt ein Mieter mit einem Anliegen. Für mich aktuell zu viel Arbeit. Natürlich kann man diese Arbeit abgeben, was…

Die Abzahlstrategie – Praxisüberlegung zu Lufthansa

Hallo Community, heute geht es mal wieder etwas in praktischere Überlegungen. Einige von euch kennen ja sicher noch meine Überlegungen zur Abzahlstrategie. Für diejenigen, welche diese nicht kennen, im Grunde geht es darum, durch Dividenden und Optionen Aktienpakete rechnerisch auf einen Einstandskurs von 0 zu bringen. Dadurch würde man eine unendliche Rendite erzielen. Ein Aktienpaket besteht dabei immer aus 100 Aktien eines Unternehmens. Dabei habe ich gerade meine Lage in Lufthansa untersucht und mir einen Plan für die kommenden Trades gemacht. Und daran möchte ich euch teilhaben lassen. Achtung: Dies ist keine Handelsempfehlung oder Aufforderung. Dies sind nur meine persönlichen Gedanken von mir gehaltenen Positionen.   Aktuelle Ausgangslage Aktuell halte ich ein Aktienpaket von Lufthansa, mit einem Kaufkurs von 23 €. Der aktuelle Kurs (13.07.2018) liegt bei knapp 20,40 €. Durch den Verkauf von Calloptionen und dem Verkauf eines weiteren Puts, konnte ich meinen rechnerischen Einstandskurs auf…

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